Descripción del puesto
Funciones:
- Gestión de pagos y cobranzas: Elaborar y ejecutar el cronograma de pagos a proveedores, contratistas, impuestos, planillas, entre otros.
- Supervisar y asegurar el cobro oportuno de las cuotas de los clientes (créditos, separación, inicial, etc.).
- Conciliaciones bancarias: Realizar conciliaciones diarias y mensuales de todas las cuentas bancarias de la empresa. Identificar y solucionar discrepancias.
- Flujo de caja: Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual. Proyectar necesidades de liquidez y proponer soluciones de financiamiento de corto plazo.
- Relación con entidades financieras: Coordinar líneas de crédito, cartas fianza, operaciones de leasing o factoring. Gestionar desembolsos de créditos hipotecarios o del programa Techo Propio si aplica.
- Control de cuentas bancarias: Monitorear saldos y movimientos en todas las cuentas. Gestionar apertura/cierre de cuentas, autorización de firmas y límites.
- Reportes financieros: Preparar informes de tesorería para la gerencia. Apoyar en cierres contables con la información relacionada a pagos, intereses, y movimientos bancarios.
- Soporte a auditorías: Atender requerimientos de auditores internos y externos sobre movimientos de tesorería
Requisitos
- Bachiller o Titulado en carreras de contabilidad, economía, finanzas o afines.
- Experiencia en manejo de flujo de caja y conciliaciones bancarias.
- Experiencia Profesional: Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares, idealmente en el sector inmobiliario o de construcción.
- Nivel de Excel: Intermedio – Avanzado
- Manejo de sistemas ERP (deseable experiencia con sistemas como SAP, Oracle u otros).
- Conocimiento sólido de normativas tributarias y bancarias.
- Dominio de plataformas bancarias para operaciones empresariales.
- Disponibilidad para laborar presencialmente en Surco.
- Horario de trabajo de lunes a Viernes: 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Beneficios
- Sueldo acorde al mercado
- Planilla régimen general
- Línea de carrera
Detalles
Nivel mínimo de educación: Postgrado (Graduado)
Nosotros
En AGREE nos especializamos en operar, de manera tercerizada, procesos y soluciones tecnológicas de gestión de personas. Agregamos valor y permitimos a nuestros clientes enfocarse en su actividad principal.
Nuestros servicios de gestión de personas son flexibles, escalables e integrados para adaptarse a la fuerza de trabajo de las organizaciones, que es cambiante y en permanente evolución.
Nos convertimos en aliados de las áreas de recursos humanos, ofreciéndoles herramientas eficientes para su gestión y adecuadas a la necesidad de la empresa o, alternativamente, tenemos la capacidad de operar íntegramente dichas áreas, ofreciendo tecnología y conocimiento para la toma de decisiones.
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